天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,378,708.71 |
6,581,077.27 |
1,299,429.56 |
812,268.41 |
| 本期利润 |
43,967,514.34 |
10,500,142.85 |
1,924,031.92 |
1,550,391.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.65 |
0.13 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.16 |
48.77 |
11.54 |
18.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.54 |
51.25 |
13.50 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
47,644,578.91 |
9,611,180.54 |
1,590,260.51 |
152,797.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.41 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
164,642,152.48 |
38,503,954.89 |
18,576,048.55 |
14,116,607.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.63 |
1.22 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.73 |
63.20 |
22.47 |
7.90 |
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