| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 678,129.55 | 282,076.77 | 288,851.03 |
| 本期利润 | 230,237.54 | -89,529.69 | 809,850.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.22 | -1.22 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.65 | -0.88 | 8.82 |
| 期末可供分配利润 | 363,106.75 | 637,797.32 | 253,460.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,079,983.55 | 9,611,415.16 | 8,129,755.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.62 | 7.86 | 8.82 |
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