兴业天融债券C(021408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,383,680.06 |
25,962,790.99 |
3,737,076.51 |
52,217.28 |
| 本期利润 |
-504,469.11 |
620,067.51 |
10,403,861.36 |
220,211.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
0.04 |
5.19 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.20 |
3.80 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
187,846,453.02 |
84,683,167.81 |
55,205,603.50 |
5,224,053.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,526,536,610.41 |
1,492,602,321.33 |
1,409,572,905.22 |
200,575,624.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.56 |
4.01 |
3.80 |
0.69 |
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