| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,863,119.17 | 1,570,297.99 | 11,701,488.87 |
| 本期利润 | 1,751,529.62 | 608,293.83 | 12,744,050.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.28 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.09 | 0.51 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 1,767,987.23 | 1,261,232.58 | 1,323,700.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 65,285,184.99 | 122,889,210.54 | 390,574,354.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.23 | 1.64 | 1.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
