工银尊享短债债券D(021422)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,949,347.87 |
4,712,052.39 |
3,623,461.73 |
367,610.46 |
| 本期利润 |
5,284,470.64 |
3,914,269.47 |
4,641,672.42 |
550,884.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.80 |
2.02 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.80 |
1.58 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
7,949,652.83 |
77,568,252.39 |
56,014,953.01 |
12,358,911.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
70,034,346.82 |
757,542,341.11 |
602,947,495.78 |
150,550,584.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.08 |
2.39 |
1.58 |
0.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
