| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,227,350.82 | 3,591,972.81 |
| 本期利润 | 3,902,953.71 | 2,948,404.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.35 | 1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.77 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | 2,040,948.46 | 2,563,052.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 71,063,989.44 | 119,039,223.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 2.21 |
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