| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29.16 | 11.77 | 14.51 |
| 本期利润 | 11.09 | 8.64 | 21.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 0.84 | 2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 0.84 | 2.14 |
| 期末可供分配利润 | 201.78 | 184.39 | 172.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 1,033.55 | 1,031.13 | 1,022.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.25 | 3.01 | 2.14 |
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