汇添富增强收益债券E(021460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,954,290.47 |
6,368,676.87 |
-660,878.80 |
-772,616.46 |
| 本期利润 |
15,045,698.93 |
5,633,130.38 |
223,044.87 |
-545,628.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.85 |
0.07 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
1.63 |
2.28 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
40,282,456.37 |
30,125,341.06 |
7,599,183.58 |
64,621,007.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
453,177,215.52 |
441,356,152.11 |
148,862,819.35 |
475,049,474.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
3.95 |
2.28 |
-0.10 |
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