| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,360,729.16 | 76,841,692.87 | 158,310,808.26 |
| 本期利润 | -70,394,511.56 | 14,338,806.97 | 238,065,547.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.14 | 0.19 | 3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.36 | 0.14 | 3.45 |
| 期末可供分配利润 | 15,603,332.00 | 154,034,646.91 | 162,132,999.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,990,382,127.42 | 7,211,402,631.34 | 7,838,180,783.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.05 | 3.59 | 3.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
