广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,164,345.88 |
398,060.62 |
49,178.62 |
3,489.13 |
| 本期利润 |
1,156,211.86 |
641,324.20 |
108,032.36 |
-1,957.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.19 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
17.29 |
4.17 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
18.61 |
4.09 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,443,553.68 |
566,591.57 |
-46,629.06 |
-56,109.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,632,467.32 |
10,601,670.84 |
2,977,882.79 |
1,563,351.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.68 |
27.42 |
11.82 |
7.43 |
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