博时黄金ETF联接E(021499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,275,203.43 |
9,606,904.45 |
4,073,365.07 |
16,171.82 |
| 本期利润 |
142,806,744.58 |
46,291,706.91 |
11,705,695.01 |
-30,335.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
0.45 |
0.29 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.50 |
18.63 |
14.66 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.56 |
22.31 |
6.15 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
161,747,219.66 |
72,914,427.34 |
25,884,318.19 |
1,863,042.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.65 |
0.55 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
614,083,087.18 |
282,419,532.74 |
96,517,400.84 |
7,938,930.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
2.52 |
2.06 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.07 |
29.83 |
6.15 |
-4.03 |
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