中信保诚至泰中短债E(021529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,790.08 |
19,559.31 |
64,365.58 |
1,463.06 |
| 本期利润 |
23,992.09 |
18,228.46 |
32,359.79 |
3,188.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.66 |
0.66 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.79 |
2.12 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
351,835.64 |
552,164.22 |
443,056.84 |
251,754.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,793,567.21 |
2,852,326.67 |
2,365,825.11 |
1,439,158.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.25 |
2.93 |
2.12 |
0.60 |
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