华夏有色金属ETF联接D(021534)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,506,382.73 |
-23,713.65 |
-7,351.67 |
-2,392.73 |
| 本期利润 |
78,742,655.21 |
239,675.00 |
-104,184.30 |
-7,704.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.11 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
96.03 |
10.59 |
-15.17 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.49 |
14.85 |
-7.33 |
-6.11 |
| 期末可供分配利润 |
-19,497,818.17 |
-137,976.28 |
-107,478.15 |
-12,944.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,546,830,969.74 |
2,126,875.28 |
1,673,076.14 |
269,381.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.09 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.53 |
6.43 |
-7.33 |
-6.11 |
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