天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,564,962.77 |
-540,418.76 |
-680,192.78 |
354,660.29 |
| 本期利润 |
-18,275,001.68 |
-1,223,689.54 |
-944,007.30 |
1,621,434.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.07 |
-0.07 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.20 |
-4.93 |
-4.75 |
21.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.92 |
10.02 |
3.51 |
36.17 |
| 期末可供分配利润 |
-4,588,897.42 |
619,295.43 |
23,250.92 |
396,920.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
67,465,426.53 |
36,424,392.77 |
19,984,691.89 |
10,592,949.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.50 |
1.41 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.47 |
49.81 |
40.95 |
36.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
