天弘月月兴30天持有期债券A(021537)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,139,363.91 |
3,009,673.57 |
1,818,477.14 |
3,578,271.28 |
| 本期利润 |
5,849,230.96 |
2,992,065.66 |
2,013,765.01 |
3,063,115.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
2.42 |
1.37 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
2.58 |
1.53 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
29,688,375.21 |
6,230,078.23 |
1,388,476.26 |
1,516,511.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
799,958,887.10 |
232,376,148.85 |
87,736,111.22 |
314,825,059.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.24 |
2.18 |
0.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
