| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,538,208.74 | 7,817,180.96 | 19,263,965.23 |
| 本期利润 | 8,113,573.33 | 3,157,651.95 | 33,460,186.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.17 | 1.30 | 13.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.83 | -0.04 | 13.82 |
| 期末可供分配利润 | 98,811,596.80 | 23,184,023.96 | 14,132,812.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,120,631,470.28 | 271,982,942.77 | 181,903,819.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.18 | 13.77 | 13.82 |
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