| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 769,298.00 | 88,550.06 | 308,535.12 |
| 本期利润 | 1,273,806.99 | 10,082.68 | 423,345.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.89 | 0.10 | 6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.25 | -1.10 | 7.43 |
| 期末可供分配利润 | 1,500,250.14 | 516,782.41 | 338,166.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 24,871,812.14 | 10,671,276.74 | 8,442,794.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.44 | 6.25 | 7.43 |
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