| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,445,129.96 | 172,542.94 | 1,076,987.97 |
| 本期利润 | 2,250,064.71 | -440,765.46 | 1,876,492.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.02 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.62 | -1.53 | 6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.04 | -1.19 | 7.32 |
| 期末可供分配利润 | 2,407,517.46 | 1,104,016.44 | 1,141,376.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 41,821,161.51 | 23,724,917.46 | 29,187,980.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.09 | 6.04 | 7.32 |
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