广发中债7-10年国开债指数D(021609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,269,997.84 |
122,326,217.61 |
127,460,956.50 |
5,077,148.72 |
| 本期利润 |
-82,337,439.25 |
17,432,469.76 |
249,135,448.18 |
26,100,120.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
0.23 |
6.31 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
0.52 |
7.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
787,078,176.98 |
1,577,110,224.01 |
523,444,151.22 |
413,354,006.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,400,348,595.59 |
11,913,472,161.41 |
4,545,914,465.10 |
4,485,840,036.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.34 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
7.55 |
7.00 |
1.14 |
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