国泰中证环保产业50ETF联接E(021610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-153,167.96 |
-114,795.20 |
-3,914,162.18 |
-3,777,451.96 |
| 本期利润 |
384,222.26 |
-88,423.72 |
-598,601.34 |
-12,547,215.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
-5.25 |
-10.25 |
-7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.76 |
-4.85 |
1.10 |
-9.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,779,481.55 |
-837,349.12 |
-477,013.00 |
-4,100,331.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
5,247,269.85 |
1,523,107.38 |
1,005,160.21 |
6,375,782.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.65 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.20 |
-3.80 |
1.10 |
-9.27 |
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