华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,917,335.21 |
1,923,564.47 |
1,339,270.38 |
405,920.85 |
| 本期利润 |
-24,757,453.85 |
1,174,065.35 |
1,052,971.58 |
4,005,292.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.56 |
0.08 |
0.08 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.14 |
5.26 |
5.46 |
29.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.70 |
12.44 |
6.90 |
40.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,957,179.39 |
3,057,248.63 |
1,701,056.87 |
389,914.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.17 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,884,969.68 |
28,076,680.38 |
19,641,814.91 |
16,973,435.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.58 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.73 |
58.03 |
50.24 |
40.54 |
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