东财龙头家电E(021652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,572.66 |
43,065.18 |
74,656.34 |
-0.13 |
| 本期利润 |
262,203.53 |
-45,685.71 |
-479,860.14 |
-8.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
-2.38 |
-10.01 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
-1.84 |
6.22 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
103,249.19 |
-7,027.25 |
-19,998.24 |
-17.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,590,960.00 |
2,233,397.61 |
1,365,082.45 |
191.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.00 |
1.02 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.08 |
4.27 |
6.22 |
-4.19 |
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