南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,311,250.58 |
267,630.17 |
-1,483,288.69 |
620,356.76 |
| 本期利润 |
-9,522,913.02 |
2,210,991.73 |
994,242.43 |
4,293,531.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.10 |
0.04 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.75 |
6.12 |
2.85 |
24.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.36 |
14.08 |
9.36 |
42.01 |
| 期末可供分配利润 |
-2,055,822.15 |
1,146,452.52 |
-591,799.45 |
587,170.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.05 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,922,478.89 |
35,369,149.64 |
35,926,867.38 |
23,110,835.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.62 |
1.55 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
62.01 |
55.30 |
42.01 |
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