| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 667,074.89 | 556.62 | 178.47 | 0.68 |
| 本期利润 | -351,903.13 | 341.69 | 210.80 | 3.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.76 | 0.75 | 3.83 | 0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.16 | 0.79 | 2.51 | 0.18 |
| 期末可供分配利润 | 2,726,354.12 | 1,255.15 | 293.65 | 7.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 76,001,218.40 | 31,139.72 | 10,863.53 | 2,003.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.68 | 3.33 | 2.51 | 0.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
