国泰中证全指软件ETF联接E(021672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,165,220.95 |
540,184.17 |
-9,589,746.05 |
-5,707,650.97 |
| 本期利润 |
584,864.26 |
12,141.49 |
2,078,626.50 |
-20,907,117.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.12 |
12.86 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.51 |
6.97 |
27.79 |
-4.99 |
| 期末可供分配利润 |
-2,062,307.19 |
-2,575,398.63 |
-1,205,611.75 |
-44,572,463.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
12,211,280.85 |
11,115,411.15 |
4,159,216.84 |
64,357,447.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.79 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.78 |
36.70 |
27.79 |
-4.99 |
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