国泰黄金股ETF联接A(021673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,497,577.96 |
4,260,230.19 |
1,895,864.00 |
-269,449.45 |
| 本期利润 |
-56,186,274.08 |
10,095,923.97 |
3,140,109.61 |
-1,570,011.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.63 |
0.55 |
0.25 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.97 |
44.11 |
25.69 |
-17.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.64 |
75.94 |
32.57 |
-16.11 |
| 期末可供分配利润 |
13,139,415.88 |
9,518,742.34 |
1,678,902.04 |
-1,717,963.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.24 |
0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
97,060,494.93 |
59,448,369.19 |
16,651,899.38 |
8,945,535.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.48 |
1.11 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.66 |
47.60 |
11.21 |
-16.11 |
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