| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,087,746.97 | 899,185.97 |
| 本期利润 | 684,717.98 | 582,139.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.14 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | 486,908.99 | 857,809.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 13,020,575.08 | 27,088,518.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 3.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
