国泰上证国企红利ETF联接A(021701)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,892,180.11 |
1,608,707.25 |
213,948.42 |
115,181.71 |
| 本期利润 |
-4,711,261.31 |
-430,560.40 |
-1,569.32 |
318,807.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.26 |
-1.14 |
-0.01 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.84 |
-0.88 |
-1.78 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-7,948,613.58 |
-1,765,448.91 |
-489,107.03 |
-5,901.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
93,096,849.89 |
69,939,454.48 |
28,127,054.97 |
12,443,047.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.30 |
1.60 |
0.67 |
2.49 |
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