| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,475,407.98 | 2,908,071.79 |
| 本期利润 | 3,599,418.59 | 4,973,151.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.14 | 3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.33 | 5.02 |
| 期末可供分配利润 | 3,806,043.46 | 2,521,856.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 70,648,940.00 | 88,533,251.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.69 | 7.41 |
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