华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,299,712.75 |
1,691,704.47 |
23,757.61 |
328.84 |
| 本期利润 |
13,314,978.15 |
6,900,319.32 |
169,584.09 |
-2,287.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.17 |
0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.80 |
14.38 |
20.37 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.80 |
15.77 |
7.49 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
11,652,861.51 |
5,336,571.58 |
52,007.65 |
3,205.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,629,910.15 |
67,510,318.86 |
901,828.96 |
200,978.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.28 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.37 |
24.44 |
7.49 |
-1.06 |
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