华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,141,236.08 |
5,308,044.80 |
340,445.84 |
116,567.53 |
| 本期利润 |
59,290,850.94 |
9,918,476.90 |
721,793.95 |
2,449,060.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.40 |
0.72 |
0.06 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
92.31 |
46.29 |
4.28 |
18.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
120.81 |
59.51 |
4.17 |
28.44 |
| 期末可供分配利润 |
19,177,263.65 |
6,325,437.52 |
447,665.69 |
117,022.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.37 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,674,854.67 |
35,248,835.38 |
16,869,362.85 |
17,363,938.92 |
| 期末基金份额净值 |
4.52 |
2.05 |
1.34 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
352.39 |
104.88 |
33.79 |
28.44 |
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