| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 120,880,610.32 | 95,724,634.08 |
| 本期利润 | 20,336,051.97 | 19,589,855.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 83,948,747.53 | 95,806,614.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,133,808,794.20 | 4,791,932,330.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.07 | 2.04 |
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