前海开源黄金ETF联接C(021740)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,192,578.62 |
23,539,633.93 |
2,837,245.78 |
36.57 |
| 本期利润 |
189,732,786.96 |
30,853,803.74 |
-2,309,346.07 |
91.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.13 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.53 |
7.23 |
-3.56 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.76 |
23.06 |
10.37 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
201,818,684.94 |
155,069,468.25 |
37,207,669.12 |
3,157.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.34 |
0.24 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
937,742,127.72 |
821,866,776.43 |
227,771,254.46 |
28,179.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.78 |
1.44 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.91 |
35.83 |
10.37 |
-0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
