| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,523,350.59 | 7,915,777.29 |
| 本期利润 | 25,029,357.29 | 6,289,303.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.40 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.63 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 8,679,646.42 | 3,564,162.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 666,564,307.40 | 779,766,240.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.63 | 0.46 |
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