| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 69,929,549.80 | 111,485,275.25 | 32,193,424.67 | 108,079.34 |
| 本期利润 | 69,929,549.80 | 111,485,275.25 | 32,193,424.67 | 108,079.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 1.59 | 0.85 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 7,314,357,703.72 | 10,013,842,260.71 | 7,378,255,584.21 | 24,964,294.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.23 | 2.52 | 1.77 | 0.91 |
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