南方中证全指汽车指数发起A(021770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-166,356.84 |
1,618,680.88 |
781,112.08 |
495,629.14 |
| 本期利润 |
-5,737,551.35 |
340,395.18 |
-215,505.00 |
3,290,496.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.03 |
-0.02 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.58 |
2.22 |
-1.50 |
25.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.12 |
3.00 |
-1.65 |
31.86 |
| 期末可供分配利润 |
-158,926.65 |
2,432,410.53 |
1,254,257.52 |
501,460.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.19 |
0.12 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,403,129.91 |
17,413,210.89 |
14,034,973.51 |
14,581,881.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.36 |
1.30 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.02 |
35.82 |
29.68 |
31.86 |
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