华安月月丰30天持有债券C(021777)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
341,215.43 |
2,387,430.08 |
1,917,182.23 |
4,817,178.64 |
| 本期利润 |
355,714.13 |
1,288,905.64 |
860,763.47 |
5,901,676.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.16 |
0.54 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.47 |
0.80 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,860,958.46 |
928,269.55 |
1,505,323.28 |
1,609,202.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,659,262.84 |
42,983,434.65 |
98,206,626.01 |
316,573,565.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
2.73 |
2.05 |
1.24 |
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