| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 782,589.92 | 534,111.87 | 6,988,851.55 |
| 本期利润 | 898,988.97 | 753,754.89 | 7,014,844.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 0.59 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 0.74 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 398,731.01 | 484,819.94 | 1,737,454.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 31,595,367.00 | 63,861,076.56 | 260,880,145.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.16 | 1.78 | 1.03 |
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