财通稳裕回报债券C(021798)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,499,203.52 |
1,782,901.06 |
1,763,742.58 |
145,229.98 |
| 本期利润 |
100,557,658.75 |
1,733,407.41 |
1,483,009.61 |
145,229.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.24 |
1.65 |
0.84 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
1.72 |
1.30 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
77,667,210.67 |
278,898.35 |
971,365.61 |
146,048.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,789,315,899.05 |
23,158,498.03 |
74,200,483.92 |
472,495,649.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
1.75 |
1.33 |
0.03 |
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