| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,782,901.06 | 1,763,742.58 | 145,229.98 |
| 本期利润 | 1,733,407.41 | 1,483,009.61 | 145,229.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.65 | 0.84 | 0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.72 | 1.30 | 0.03 |
| 期末可供分配利润 | 278,898.35 | 971,365.61 | 146,048.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 23,158,498.03 | 74,200,483.92 | 472,495,649.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.75 | 1.33 | 0.03 |
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