财通资管睿丰债券A(021804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,083,900.11 |
37,447,798.35 |
43,105,434.13 |
28,841,742.53 |
| 本期利润 |
4,577,082.74 |
-859,411.30 |
17,165,199.76 |
62,614,265.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-0.04 |
0.73 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.09 |
0.73 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
-1,063,223,352.24 |
1,896,794.69 |
11,193,728.11 |
30,139,335.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
605,973,867.23 |
999,971,071.02 |
2,317,176,908.71 |
2,362,064,185.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
2.87 |
3.53 |
2.78 |
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