| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,119,517.84 | 838,853.29 | 1,071,519.54 |
| 本期利润 | 3,252,422.71 | 351,957.19 | 1,679,079.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.30 | 0.61 | 1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.93 | 1.25 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 8,100,104.98 | 478,306.43 | 1,071,551.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 256,245,902.20 | 20,411,170.97 | 125,565,123.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 2.63 | 1.36 |
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