东海鑫兴30天持有债券A(021824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,717.05 |
1,093,308.70 |
1,013,874.09 |
1,274,654.29 |
| 本期利润 |
419,405.60 |
459,863.35 |
764,209.20 |
1,703,411.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.83 |
0.99 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
0.86 |
1.69 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
621,190.56 |
700,260.45 |
1,155,336.89 |
1,562,926.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,968,275.52 |
24,646,165.82 |
39,555,800.27 |
104,217,036.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
2.92 |
3.76 |
2.04 |
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