东海鑫兴30天持有债券C(021825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
437,188.95 |
3,927,267.64 |
3,659,746.46 |
3,489,893.05 |
| 本期利润 |
1,457,697.93 |
1,777,360.73 |
3,488,007.17 |
4,734,467.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.79 |
1.24 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.67 |
1.59 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,182,521.54 |
2,420,737.00 |
6,489,147.15 |
4,829,737.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
57,276,346.44 |
93,124,014.00 |
234,471,549.82 |
335,038,149.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
2.67 |
3.61 |
1.99 |
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