| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,849,845.46 | 693,552.07 |
| 本期利润 | 2,168,417.08 | 1,380,777.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.93 | 0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.84 | 2.14 |
| 期末可供分配利润 | 3,683,177.45 | 235,995.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 64,428,107.38 | 24,639,595.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.06 | 2.14 |
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