| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,340,093.99 | 362,730.11 | 4,953,307.27 |
| 本期利润 | 6,459,121.29 | 1,450,726.42 | 5,505,808.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.74 | 1.10 | 3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.86 | 1.45 | 2.66 |
| 期末可供分配利润 | 7,895,928.81 | 2,889,265.27 | 3,402,381.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 69,688,320.63 | 72,431,919.17 | 131,524,432.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.78 | 4.15 | 2.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
