| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,272,417.41 | 4,699,665.06 | -104,017.70 |
| 本期利润 | 18,327,329.36 | 8,365,970.16 | 177,008.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.84 | 5.59 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.82 | 3.52 | -2.18 |
| 期末可供分配利润 | 10,204,272.48 | 1,951,144.88 | -1,975,469.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 285,610,329.66 | 155,724,784.83 | 88,830,527.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.38 | 1.26 | -2.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
