兴全红利量化选股股票A(021979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,647,613.27 |
13,578,312.93 |
3,590,720.00 |
-39,893.99 |
| 本期利润 |
-22,625,292.08 |
21,886,678.94 |
11,405,226.16 |
189,586.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.32 |
10.56 |
4.92 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
12.17 |
5.85 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
-8,667,184.30 |
2,639,310.11 |
5,339,733.70 |
-39,893.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
175,876,288.08 |
183,656,997.50 |
164,243,862.86 |
316,989,231.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.04 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.71 |
12.24 |
5.91 |
0.06 |
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