银河中证通信设备主题指数发起式C(021989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,215,874.08 |
14,040,889.07 |
-10,623.86 |
-4,583.64 |
| 本期利润 |
45,717,662.72 |
24,996,852.91 |
183,149.26 |
-11,185.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.14 |
1.51 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.19 |
88.90 |
10.20 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.34 |
107.92 |
8.93 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
31,713,512.92 |
14,801,799.80 |
-21,087.29 |
-8,927.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.34 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
133,278,439.78 |
90,446,822.54 |
2,408,532.99 |
1,127,645.56 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.06 |
1.08 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
226.62 |
106.28 |
8.07 |
-0.79 |
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