| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 779,735.11 | 217,634.31 | 3,609.80 |
| 本期利润 | 699,698.06 | 167,222.20 | 4,762.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 0.53 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.16 | 0.49 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | 810,943.18 | 2,682,556.82 | 935.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 309,937,455.09 | 469,676,574.28 | 135,251.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.89 | 2.23 | 1.73 |
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