南方稳信180天持有债券A(022034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,866,409.19 |
2,368,791.79 |
1,020,040.51 |
704,075.03 |
| 本期利润 |
3,327,532.84 |
2,163,561.68 |
818,019.15 |
821,979.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.35 |
1.51 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.83 |
1.63 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
21,472,316.99 |
10,322,334.42 |
2,538,909.12 |
709,489.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
437,242,900.22 |
245,937,980.84 |
82,994,264.02 |
55,850,229.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.31 |
4.38 |
3.16 |
1.51 |
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